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联盟第二届财务工作报告

各位代表、同志们：

本报告财务数据已经由北京义林奥会计师事务所（2021年）及北京升升审计会计事务所（2022年）审计。

一、经费收支基本情况

（一）各项收入情况

2021年1月—2023年7月本协会各项收入：X万元。其中，协会上缴会费收入：134.5万元，现金总收入共计219.024万元，占总收入的61.41%；协会提供服务收入：23.337万元，占总收入的10.654%。构成情况如下：

2021年1-12月收入：98.462万元。其中，会费收入：37.5万元，占总收入的38.08%；协会提供服务收入：0(疫情)。

2022年1-12月收入57.592万元，其中：会费收入46万元，占总收入的79.872%；提供服务收入11.367万元，占总收入的19.737%；

2023年1-7月收入62.97万元，其中：会费收入51万元，提供服务收入11.97万元；

由上述收入情况可看出，服务性收入呈逐年下降的趋势。

（二）各项支出情况

自2021年1月至2023年7月期间，联盟第2届理事会在党组织的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十七大、十八大和十九大精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对北京系列重要讲话和重要指示批示精神。严格执行财经纪律，统筹合理安排支出，财务运行情况基本平稳。

2021年1月至2022年12月发生支出共计138.3724万元，其中:

1.业务活动成本2.58万元，占总支出的1.8645%。包括会费成本0.1万元，提供服务成本2.48万元。

2.管理费用支出：130.363万元，占总支出的94.2105%。包含员工工资2021年44.52万、2021年社保5.9694万，2021年办公费用1.278万，2021年服务费5.4488万元。

员工工资2022年48.56万、2022年社保4.211万，2022年办公费用2.065万，2022年服务费3.165万元.

2021年1月至12月，业务活动成本2.33万元，占总支出70.3502万元的3.312%，管理费用62.7842万元，其他费用5.236万元。

2022年1月至12月，业务活动成本0.25万元，占总支出68.0222万元的0.3675%,管理费用67.5788万元，其他费用0.1934万元。

二、环都联盟财务工作的回顾

（一）联盟财务工作主要成绩

联盟财务工作在党组织的领导下，充分发挥协会组织和各专业委员会的作用，转变思路，拓宽渠道，积极争取各方资金支持，为协会重点项目及日常运行提供了有力的经费保障。

联盟财务工作严把支出关，规范资金使用，确保每一笔支出都合规、合法，经得起历史检验；有效地保障了各项活动顺利开展，为环都联盟树立良好社会形象做出了应有的贡献。

（二）加强联盟财务制度建设

环都联盟第二届理事会任职期间，在加强内部管理和制度建设上下功夫，制定完善了《财务管理规定》《会费管理办法》等一系列财务管理和内部控制制度，有效提升了管理水平。

（三）精细化管理，加强经费审查力度

联盟对每年经费使用情况进行全面分析，并聘请第三方机构对协会财务收支情况进行审计，对不合理经费预算进行必要的调整和压缩，将责任落实到人；同时对下一年度财务预算进行认真部署，自觉接受登记管理机关的审查和监督，为全面开展联盟各项工作提供了物质基础。

三、新一届环都联盟财务工作的思路

2021年1月环都联盟完成换届，第二届联盟财务工作认真贯彻落实党的二十大会议精神，围绕首都“十四五”规划的重点行业和重要领域积极开展协会活动。提升专业能力、形成专业作风、追求专业精神、提升制度执行能力，进一步加强财务管理力度，严格审计程序，坚持立足监管职能。

（一）加强制度建设与内部控制

联盟进一步完善了各项财务管理制度和内部控制制度，使联盟各项财务工作更加规范、高效、精细，提升专业化管理水平。

（二）加强经费使用监管力度

做好联盟经费使用监督管理工作，依据各项经费使用制度要求，严格加强监管，确保各项工作切实为围绕内控制度进行。

（三）深化拓展“服务”理念

将进一步深化财务的“服务”理念，寓服务于管理，在发挥财务的核算职能之外，充分发挥财务的服务与管理职能。积极与业务工作配合，努力提升新一届联盟的经费使用效率和效果。

中关村环都绿色发展产业第二届监事会

2023年7月21日

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